投资者周五纷纷从风险资产中出逃,大量抛售亚洲银行和建筑类股,担心迪拜(杜拜)债务违约可能重燃信贷危机,导致金融动荡.
日本和香港股市的投资者惊恐不安,担心银行可能在推迟偿债的迪拜公司方面有风险敞口.
迪拜这个不毛之地已摇身一变,跻身全球交易和旅游中心之一,该酋长国于周三宣布,将要求国有企业迪拜世界(DubaiWorld)和Nakheel的债权人同意两家公司延期偿还数以十亿美元计的债务,作为债务重组的第一步.
截至8月,迪拜世界拥有590亿美元债务,占迪拜800亿美元总负债的一大部分.Nakheel则是迪拜沿海三座手掌型岛屿的建筑商.
这一消息撼动市场,此前全球市场正在从美国楼市泡沫破裂以及由此蔓延的全球金融系统危机中恢复.
富昌证券总经理蔺常念表示:"恐慌的警铃又被触动了."
分析师预期迪拜将会受到同属阿拉伯联合酋长国(阿拉伯联合大公国)成员、且拥有该国大部分石油资源的阿布扎比的金融援助.但迪拜可能被迫放弃倚重房地产投资以及外国资本和劳动力流入的经济模式.
汇丰控股(0005.HK:行情)重挫逾7%,渣打集团(2888.HK:行情)大跌6%.这两家银行在伦敦挂牌的股票周四亦领跌欧洲银行类股.
位于墨西哥城的经纪公司IXE股票策略主管CarlosPonce称,"若这最终演变为影响银行业的问题,那麽银行业开始放贷的能力将再次被画上问号.银行放贷能力是能否重振经济的关键因素."
银行消息人士对路透称,迪拜世界(DubaiWorld)的银团贷款和双边贷款敞口可能高达120亿美元,其中包括迪拜政府投资部门Nakheel和Istithmar未偿清的贷款.
里昂证券位于曼谷的亚洲银行业分析师DanielTabbush表示,迪拜危机可能对亚洲的银行带来"实质冲击".他点名渣打、汇控、新加坡星展集团(DBSM.SI:行情)是本区几家风险最大的银行.
由于新加坡市场逢假期休市,新加坡星展银行未交易.
从首尔直至悉尼的建筑商遭受打击,因担忧包括全球最高建筑在内的迪拜大型建筑项目将无力支付建筑费.
澳洲建筑商LeightonHoldings(LEI.AX:行情)周五表示,一些迪拜建筑项目拖欠款项,但相信这些资金可以归还.Leighton股价收低4%.
**地产泡沫破裂的结果**
迪拜的债务问题是地产泡沫破裂的结果.金融危机爆发动摇了迪拜成为旅游热门地点,以及包括金融服务、媒体与娱乐区域中心的计画.
延後偿还债务和由此对金融体系所造成的风险,引发投资者担心市场将出现新一波震荡与不安.欧洲与美国的银行因先前金融危机爆发而多有倒闭,已对全球金融体系构成打击.
"类似迪拜延後偿债的事件将陆续浮现,导致风险资金撤出商品和股票等资产,"Nozomi证券主管村井隆彦表示.
日本大型银行--三菱UFJ金融集团(8306.T:行情)大跌,大盘日经指数也创下四个月低点.而随着美元兑日圆跌至14个月低点,日本出口商类股也重挫,亦拖累日股.高收益货币如澳元与新西兰元双双回落.
迪拜为了挽回投资者信心,于周四表示在全球经营49座港口的DPWorld(DPW.DI:行情)将不在此次重组范围内.
如果债权人拒绝了偿债期限延後到2010年5月的提议,迪拜政府可能会被迫将紧急抛售所持有的地产资产. |
